Catella Institutionell Absolut
Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs.
Fondens medel kan vara placerade i aktierelaterade fondpapper,
Fonden placerar huvudsakligen i aktier noterade på svensk börs. För att generera en absolut avkastning har fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell värdepappersfond.
I syfte att generera en absolut avkastning har fonden även ett stort fokus på balansen mellan värde- och tillväxtaktier. Utöver en mer koncentrerad portfölj har fonden möjlighet att, beroende av marknadssyn, placera upp till 50 procent av kapitalet i räntebärande värdepapper. Vidare har fonden möjlighet att använda derivatinstrument genom att ställa ut köpoptioner mot en begränsad del av aktieinnehavet.
Catellas institutionella förvaltningsteam består av Jonas Gustafson och Gunnar Håkansson. För fonder med individuell performance avgift, har NAV-kursen som rapporteras till bl.a. Morningstar och som läggs ut på vår hemsida, justerats med den debiterade avgiften varför NAV-kursen inte stämmer med den som framgår av månadsbesked, avräkningsnotor mm
Fonden är endast öppen varje månadskifte.
LADDA NER
FONDRAPPORT
Fondöversikt
NAV
3 september: 1403.97
Avkastning i år: 13.3%
Översikt från Morningstar
| AVKASTNING |
|---|
| 1 dag | - |
| 1 vecka | 3,7% |
| 1 månad | 0,6% |
| 6 månader | 7,6% |
| 1 år | 19,5% |
| 3 år (medel) | 1,4% |
ANSVARIG FONDFÖRVALTARE